天风证券:水泥股基本面改善存在超预期可能,二季度盈利有望出现向上拐点
2023-05-17 09:03:26 来源: 互联网
(资料图片)
天风证券5月17日研报表示,当前水泥股估值已较为充分的反映了市场对未来盈利的悲观预期,但对供需逐步改善的趋势有所忽视。需求端,市场对基建复苏情况较为乐观,但对地产开工端预期仍然不高,供给端,市场担心在经历22年价格战之后,企业间份额竞争持续加剧,但我们认为年后水泥供需两端均出现向好发展趋势(地产销售有所恢复,水泥价格开始上调),基本面改善存在超预期的可能,二季度盈利有望出现向上拐点。水泥股自22Q4低点至今的涨幅明显低于其他建材股,当前估值处在相对底部区域。
重点推荐标的:一是区域供需格局较优,首选长三角地区,推荐海螺水泥、建议关注有望受益于新疆建设的天山股份、青松建化,二是公司自身第二增长极优势明显,成长性较好,推荐华新水泥、上峰水泥,推荐数字化转型的宁夏建材。混凝土减水剂成长性更优,龙头α突出,推荐苏博特、垒知集团。
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