8月15日基金净值:华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值1.7539,跌0.01%

2023-08-16 03:16:06 来源: 证券之星


(资料图片)

8月15日,华润元大安鑫灵活配置混合A最新单位净值为1.7539元,累计净值为2.4759元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.56%,近3个月下跌0.74%,近6个月上涨0.76%,近1年上涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华润元大安鑫灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比62.1%,债券占净值比34.35%,现金占净值比3.94%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李武群、罗黎军,基金经理李武群于2020年10月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.72%。期间重仓股调仓次数共有30次,其中盈利次数为11次,胜率为36.67%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理罗黎军于2020年7月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.03%。期间重仓股调仓次数共有33次,其中盈利次数为13次,胜率为39.39%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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